成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 1.0630 | 1.5600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-12-14 | 1.0630 | 1.5600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-12-13 | 1.0630 | 1.5600 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-12-12 | 1.0640 | 1.5610 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-12-09 | 1.0650 | 1.5620 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-12-02 | 1.0680 | 1.5650 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-11-25 | 1.0680 | 1.5650 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-11-18 | 1.0660 | 1.5630 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-11-11 | 1.0800 | 1.5770 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-11-04 | 1.0870 | 1.5840 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-10-28 | 1.0850 | 1.5820 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-10-21 | 1.0880 | 1.5850 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-10-18 | 1.0870 | 1.5840 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-17 | 1.0980 | 1.5850 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-10-14 | 1.0980 | 1.5850 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-09-30 | 1.0930 | 1.5800 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-09-23 | 1.0970 | 1.5840 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-09-16 | 1.0970 | 1.5840 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-09-09 | 1.1030 | 1.5900 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-09-02 | 1.0990 | 1.5860 | % | 暂停 | 暂停 |
