成立日期：2013-11-28 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 1.0360 | 1.0360 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-27 | 1.0310 | 1.0310 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-26 | 1.0160 | 1.0160 | -2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-25 | 1.0390 | 1.0390 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-24 | 1.0220 | 1.0220 | 1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-19 | 1.0020 | 1.0020 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-18 | 0.9920 | 0.9920 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-17 | 0.9960 | 0.9960 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-12 | 1.0110 | 1.0110 | 1.92% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-11 | 0.9920 | 0.9920 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-10 | 0.9880 | 0.9880 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-09 | 0.9870 | 0.9870 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-06 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-05 | 0.9740 | 0.9740 | -1.62% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-12-04 | 0.9900 | 0.9900 | -1.30% | 封闭期 | 封闭期 |
