成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-26 | 1.1900 | 1.1900 | 1.97% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-25 | 1.1670 | 1.1670 | 3.46% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-24 | 1.1280 | 1.1280 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-21 | 1.1160 | 1.1160 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-20 | 1.1000 | 1.1000 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-19 | 1.1030 | 1.1030 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-18 | 1.0990 | 1.0990 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-17 | 1.0920 | 1.0920 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-14 | 1.0710 | 1.0710 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-13 | 1.0750 | 1.0750 | -2.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-12 | 1.0980 | 1.0980 | 1.86% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-11 | 1.0780 | 1.0780 | -2.71% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-10 | 1.1080 | 1.1080 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-07 | 1.1000 | 1.1000 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-06 | 1.1090 | 1.1090 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-05 | 1.0960 | 1.0960 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-04 | 1.0990 | 1.0990 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-03 | 1.1140 | 1.1140 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-31 | 1.1030 | 1.1030 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-30 | 1.1050 | 1.1050 | -0.99% | 开放 | 开放 |
