成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-29 | 1.1160 | 1.1160 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-28 | 1.0980 | 1.0980 | 2.52% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-27 | 1.0710 | 1.0710 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-24 | 1.0580 | 1.0580 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-23 | 1.0500 | 1.0500 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-22 | 1.0640 | 1.0640 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-21 | 1.0700 | 1.0700 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-20 | 1.0710 | 1.0710 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-17 | 1.0480 | 1.0480 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-16 | 1.0660 | 1.0660 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-15 | 1.0740 | 1.0740 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-14 | 1.0750 | 1.0750 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-13 | 1.0800 | 1.0800 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-10 | 1.0860 | 1.0860 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-09 | 1.0890 | 1.0890 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-08 | 1.0840 | 1.0840 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-30 | 1.0730 | 1.0730 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-29 | 1.0660 | 1.0660 | 1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-26 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-25 | 1.0520 | 1.0520 | -0.75% | 开放 | 开放 |
