成立日期:2014-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.08亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.7140 | 1.7140 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 1.7110 | 1.7110 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 1.7140 | 1.7140 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 1.7150 | 1.7150 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 1.7130 | 1.7130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 1.7130 | 1.7130 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 1.6990 | 1.6990 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 1.6910 | 1.6910 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 1.6980 | 1.6980 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 1.6960 | 1.6960 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 1.7060 | 1.7060 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 1.7130 | 1.7130 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 1.7260 | 1.7260 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 1.7320 | 1.7320 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 1.7270 | 1.7270 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 1.7300 | 1.7300 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 1.7240 | 1.7240 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 1.7140 | 1.7140 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 1.7120 | 1.7120 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 1.7180 | 1.7180 | -0.81% | 开放 | 开放 |