成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.7320 | 1.7320 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.7420 | 1.7420 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.7390 | 1.7390 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.7480 | 1.7480 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.7510 | 1.7510 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.7320 | 1.7320 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.7480 | 1.7480 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.7530 | 1.7530 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.7560 | 1.7560 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.7440 | 1.7440 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.7580 | 1.7580 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.7580 | 1.7580 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.7620 | 1.7620 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.7640 | 1.7640 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.7530 | 1.7530 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.7570 | 1.7570 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.7740 | 1.7740 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.7860 | 1.7860 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.8010 | 1.8010 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.7810 | 1.7810 | 0.51% | 开放 | 开放 |
