成立日期：2014-08-26 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：20.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-29 | 1.1030 | 1.1030 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-28 | 1.0850 | 1.0850 | 2.94% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-27 | 1.0540 | 1.0540 | 1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-24 | 1.0400 | 1.0400 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-10-17 | 1.0450 | 1.0450 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-10-10 | 1.0720 | 1.0720 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-30 | 1.0720 | 1.0720 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-26 | 1.0520 | 1.0520 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-19 | 1.0370 | 1.0370 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-12 | 1.0370 | 1.0370 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-05 | 1.0170 | 1.0170 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-08-29 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
