成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-06-17 | 1.2580 | 1.2580 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2016-06-16 | 1.2480 | 1.2480 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
2016-06-15 | 1.2340 | 1.2340 | 3.70% | 开放 | 开放 | |
2016-06-14 | 1.1900 | 1.1900 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
2016-06-13 | 1.1870 | 1.1870 | -3.42% | 开放 | 开放 | |
2016-06-08 | 1.2290 | 1.2290 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
2016-06-07 | 1.2270 | 1.2270 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
2016-06-06 | 1.2200 | 1.2200 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
2016-06-03 | 1.2010 | 1.2010 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
2016-06-02 | 1.1900 | 1.1900 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
2016-06-01 | 1.1840 | 1.1840 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
2016-05-31 | 1.1820 | 1.1820 | 3.68% | 开放 | 开放 | |
2016-05-30 | 1.1400 | 1.1400 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
2016-05-27 | 1.1450 | 1.1450 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
2016-05-26 | 1.1370 | 1.1370 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
2016-05-25 | 1.1290 | 1.1290 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
2016-05-24 | 1.1360 | 1.1360 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
2016-05-23 | 1.1440 | 1.1440 | 2.42% | 开放 | 开放 | |
2016-05-20 | 1.1170 | 1.1170 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
2016-05-19 | 1.1010 | 1.1010 | 0.73% | 开放 | 开放 |