成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-02-22 | 1.2350 | 1.2350 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
2016-02-19 | 1.2160 | 1.2160 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
2016-02-18 | 1.2120 | 1.2120 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
2016-02-17 | 1.2190 | 1.2190 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
2016-02-16 | 1.1990 | 1.1990 | 3.99% | 开放 | 开放 | |
2016-02-15 | 1.1530 | 1.1530 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
2016-02-05 | 1.1500 | 1.1500 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
2016-02-04 | 1.1600 | 1.1600 | 2.29% | 开放 | 开放 | |
2016-02-03 | 1.1340 | 1.1340 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
2016-02-02 | 1.1220 | 1.1220 | 3.79% | 开放 | 开放 | |
2016-02-01 | 1.0810 | 1.0810 | -1.64% | 开放 | 开放 | |
2016-01-29 | 1.0990 | 1.0990 | 3.97% | 开放 | 开放 | |
2016-01-28 | 1.0570 | 1.0570 | -5.12% | 开放 | 开放 | |
2016-01-27 | 1.1140 | 1.1140 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
2016-01-26 | 1.1300 | 1.1300 | -7.45% | 开放 | 开放 | |
2016-01-25 | 1.2210 | 1.2210 | 1.75% | 开放 | 开放 | |
2016-01-22 | 1.2000 | 1.2000 | 1.87% | 开放 | 开放 | |
2016-01-21 | 1.1780 | 1.1780 | -4.46% | 开放 | 开放 | |
2016-01-20 | 1.2330 | 1.2330 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
2016-01-19 | 1.2410 | 1.2410 | 4.02% | 开放 | 开放 |