成立日期:2015-02-06 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:2.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-03-27 | 1.1080 | 1.1080 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-03-23 | 1.0990 | 1.0990 | 2.71% | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-03-20 | 1.0700 | 1.0700 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-03-13 | 1.0220 | 1.0220 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-03-06 | 0.9990 | 0.9990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-27 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-17 | 1.0120 | 1.0120 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-13 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-06 | 1.0001 | 1.0001 | % | 封闭期 | 封闭期 |