徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	2,157,683.04	-116,598,905.42	-72,944,263.76	84,433,659.58
1.利息收入	114,108.23	231,760.98	137,635.96	336,592.12
其中：存款利息收入	114,108.23	231,760.98	137,635.96	336,549.77
其中：债券利息收入	---	---	---	42.35
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5,374,747.21	-102,710,628.52	-120,951,721.68	153,092,495.25
基中：股票投资收益	-6,556,540.08	-106,287,783.12	-123,469,985.29	150,295,389.64
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	237,293.48	484,460.92	203,507.13	58,513.67
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	944,499.39	3,092,693.68	2,314,756.48	2,738,591.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7,123,813.04	-14,581,090.61	47,554,980.32	-69,787,626.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	294,508.98	461,052.73	314,841.64	792,198.39
减：二、费用	4,638,749.37	10,554,865.87	5,324,021.90	19,341,021.94
1.管理人报酬	3,887,632.59	8,866,000.87	4,475,702.14	7,654,498.57
2.托管费	647,938.76	1,477,666.87	745,950.37	1,275,749.75
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	10,201,364.38
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	103,178.02	211,197.97	102,369.39	209,409.06
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2,481,066.33	-127,153,771.29	-78,268,285.66	65,092,637.64
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2,481,066.33	-127,153,771.29	-78,268,285.66	65,092,637.64

基金档案