徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-9,604,879.37	-112,572,680.68	-125,823,265.98	134,880,263.82
本期利润	-2,481,066.33	-127,153,771.29	-78,268,285.66	65,092,637.64
加权平均基金份额本期利润	-0.01	-0.66	-0.40	0.42
本期加权平均净值利润率	-0.48%	-21.49%	-13.01%	12.77%
本期基金份额净值增长率	-0.58%	-18.07%	-11.06%	18.00%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	249,601,692.21	361,681,157.38	422,985,689.14	482,105,336.23
期末可供分配基金份额利润	1.89	1.91	2.15	2.55
期末基金资产净值	381,391,599.20	550,965,153.79	622,215,620.56	670,959,361.77
期末基金份额净值	2.89	2.91	3.16	3.55

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	189.40%	191.10%	216.00%	255.30%