成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 2.6340 | 2.6340 | 0.92% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 2.6100 | 2.6100 | 1.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 2.5840 | 2.5840 | 2.34% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 2.5250 | 2.5250 | -2.51% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 2.5900 | 2.5900 | 1.49% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 2.5520 | 2.5520 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 2.5500 | 2.5500 | 0.47% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 2.5380 | 2.5380 | 0.95% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 2.5140 | 2.5140 | 0.36% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 2.5050 | 2.5050 | 0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 2.4950 | 2.4950 | 1.22% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 2.4650 | 2.4650 | 1.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 2.4310 | 2.4310 | 2.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 2.3740 | 2.3740 | 4.21% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 2.2780 | 2.2780 | -1.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 2.3030 | 2.3030 | -1.83% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 2.3460 | 2.3460 | -0.21% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 2.3510 | 2.3510 | -1.71% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 2.3920 | 2.3920 | -1.77% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 2.4350 | 2.4350 | -1.46% | 限大额 | 开放 |
