成立日期:2015-02-13 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:11.24亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-06-24 | 1.4653 | 1.4653 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
2015-06-23 | 1.4450 | 1.4450 | 1.88% | 开放 | 开放 | |
2015-06-19 | 1.4184 | 1.4184 | -6.00% | 开放 | 开放 | |
2015-06-18 | 1.5089 | 1.5089 | -4.57% | 开放 | 开放 | |
2015-06-17 | 1.5812 | 1.5812 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
2015-06-16 | 1.5585 | 1.5585 | -2.75% | 开放 | 开放 | |
2015-06-15 | 1.6025 | 1.6025 | -3.30% | 开放 | 开放 | |
2015-06-12 | 1.6572 | 1.6572 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
2015-06-11 | 1.6353 | 1.6353 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
2015-06-10 | 1.6168 | 1.6168 | 2.92% | 开放 | 开放 | |
2015-06-09 | 1.5710 | 1.5710 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
2015-06-08 | 1.5923 | 1.5923 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
2015-06-05 | 1.6140 | 1.6140 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2015-06-04 | 1.6138 | 1.6138 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
2015-06-03 | 1.6297 | 1.6297 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2015-06-02 | 1.6304 | 1.6304 | 3.48% | 开放 | 开放 | |
2015-06-01 | 1.5756 | 1.5756 | 5.24% | 开放 | 开放 | |
2015-05-29 | 1.4972 | 1.4972 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
2015-05-28 | 1.4742 | 1.4742 | -5.69% | 开放 | 开放 | |
2015-05-27 | 1.5631 | 1.5631 | 0.37% | 开放 | 开放 |