成立日期:2015-02-13 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:11.24亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-04-27 | 1.2926 | 1.2926 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
2015-04-24 | 1.2853 | 1.2853 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
2015-04-23 | 1.2778 | 1.2778 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
2015-04-22 | 1.2682 | 1.2682 | 2.71% | 开放 | 开放 | |
2015-04-21 | 1.2347 | 1.2347 | 4.42% | 开放 | 开放 | |
2015-04-20 | 1.1824 | 1.1824 | -2.64% | 开放 | 开放 | |
2015-04-17 | 1.2145 | 1.2145 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
2015-04-16 | 1.2178 | 1.2178 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
2015-04-15 | 1.1991 | 1.1991 | -3.88% | 开放 | 开放 | |
2015-04-14 | 1.2475 | 1.2475 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
2015-04-13 | 1.2514 | 1.2514 | 2.11% | 开放 | 开放 | |
2015-04-10 | 1.2256 | 1.2256 | 3.26% | 开放 | 开放 | |
2015-04-09 | 1.1869 | 1.1869 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
2015-04-08 | 1.1985 | 1.1985 | -2.17% | 开放 | 开放 | |
2015-04-07 | 1.2251 | 1.2251 | 1.73% | 开放 | 开放 | |
2015-04-03 | 1.2043 | 1.2043 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
2015-04-02 | 1.1923 | 1.1923 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
2015-04-01 | 1.1789 | 1.1789 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
2015-03-31 | 1.1584 | 1.1584 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
2015-03-30 | 1.1566 | 1.1566 | 0.41% | 开放 | 开放 |