徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-29	0.8624	0.8624	0.58%	开放	开放
2023-12-28	0.8574	0.8574	1.61%	开放	开放
2023-12-27	0.8438	0.8438	0.50%	开放	开放
2023-12-26	0.8396	0.8396	-1.03%	开放	开放
2023-12-25	0.8483	0.8483	-0.15%	开放	开放
2023-12-22	0.8496	0.8496	-1.19%	开放	开放
2023-12-21	0.8598	0.8598	0.70%	开放	开放
2023-12-20	0.8538	0.8538	-1.23%	开放	开放
2023-12-19	0.8644	0.8644	-0.28%	开放	开放
2023-12-18	0.8668	0.8668	-0.76%	开放	开放
2023-12-15	0.8734	0.8734	-0.51%	开放	开放
2023-12-14	0.8779	0.8779	-0.15%	开放	开放
2023-12-13	0.8792	0.8792	-1.12%	开放	开放
2023-12-12	0.8892	0.8892	0.30%	开放	开放
2023-12-11	0.8865	0.8865	0.61%	开放	开放
2023-12-08	0.8811	0.8811	-0.28%	开放	开放
2023-12-07	0.8836	0.8836	-0.90%	开放	开放
2023-12-06	0.8916	0.8916	0.44%	开放	开放
2023-12-05	0.8877	0.8877	-0.89%	开放	开放
2023-12-04	0.8957	0.8957	-0.70%	开放	开放

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