徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-11-03	0.8698	0.8698	0.42%	开放	开放
2023-11-02	0.8662	0.8662	-0.80%	开放	开放
2023-11-01	0.8732	0.8732	-0.18%	开放	开放
2023-10-31	0.8748	0.8748	-0.17%	开放	开放
2023-10-30	0.8763	0.8763	0.52%	开放	开放
2023-10-27	0.8718	0.8718	3.33%	开放	开放
2023-10-26	0.8437	0.8437	0.58%	开放	开放
2023-10-25	0.8388	0.8388	0.38%	开放	开放
2023-10-24	0.8356	0.8356	1.73%	开放	开放
2023-10-23	0.8214	0.8214	-1.53%	开放	开放
2023-10-20	0.8342	0.8342	-0.71%	开放	开放
2023-10-19	0.8402	0.8402	-1.33%	开放	开放
2023-10-18	0.8515	0.8515	-1.49%	开放	开放
2023-10-17	0.8644	0.8644	-0.06%	开放	开放
2023-10-16	0.8649	0.8649	-0.86%	开放	开放
2023-10-13	0.8724	0.8724	-0.22%	开放	开放
2023-10-12	0.8743	0.8743	0.38%	开放	开放
2023-10-11	0.8710	0.8710	0.59%	开放	开放
2023-10-10	0.8659	0.8659	-0.87%	开放	开放
2023-10-09	0.8735	0.8735	-1.47%	开放	开放

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