徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-09-28	0.8865	0.8865	-0.18%	开放	开放
2023-09-27	0.8881	0.8881	0.52%	开放	开放
2023-09-26	0.8835	0.8835	-0.34%	开放	开放
2023-09-25	0.8865	0.8865	0.14%	开放	开放
2023-09-22	0.8853	0.8853	1.07%	开放	开放
2023-09-21	0.8759	0.8759	-0.96%	开放	开放
2023-09-20	0.8844	0.8844	-0.74%	开放	开放
2023-09-19	0.8910	0.8910	-0.40%	开放	开放
2023-09-18	0.8946	0.8946	1.06%	开放	开放
2023-09-15	0.8852	0.8852	0.94%	开放	开放
2023-09-14	0.8770	0.8770	-0.30%	开放	开放
2023-09-13	0.8796	0.8796	-0.71%	开放	开放
2023-09-12	0.8859	0.8859	-0.19%	开放	开放
2023-09-11	0.8876	0.8876	1.41%	开放	开放
2023-09-08	0.8753	0.8753	-0.06%	开放	开放
2023-09-07	0.8758	0.8758	-1.13%	开放	开放
2023-09-06	0.8858	0.8858	-0.62%	开放	开放
2023-09-05	0.8913	0.8913	-0.82%	开放	开放
2023-09-04	0.8987	0.8987	0.71%	开放	开放
2023-09-01	0.8924	0.8924	0.89%	开放	开放

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