成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 0.9280 | 0.9780 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 0.9200 | 0.9700 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 0.9290 | 0.9790 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 0.9310 | 0.9810 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 0.9320 | 0.9820 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 0.9170 | 0.9670 | 1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 0.9030 | 0.9530 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 0.8980 | 0.9480 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 0.8980 | 0.9480 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 0.8940 | 0.9440 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 0.9040 | 0.9540 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 0.9140 | 0.9640 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 0.9250 | 0.9750 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 0.9370 | 0.9870 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 0.9330 | 0.9830 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 0.9450 | 0.9950 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 0.9550 | 1.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 0.9520 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 0.9520 | 1.0020 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 0.9600 | 1.0100 | -0.10% | 开放 | 开放 |
