成立日期：2015-05-27 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.34亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.5680 | 1.5680 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.5900 | 1.5900 | 1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.5710 | 1.5710 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.5640 | 1.5640 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.5480 | 1.5480 | -2.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.5950 | 1.5950 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.6040 | 1.6040 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.5950 | 1.5950 | -2.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.6290 | 1.6290 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.6270 | 1.6270 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.6420 | 1.6420 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.6370 | 1.6370 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.6270 | 1.6270 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.6320 | 1.6320 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.6280 | 1.6280 | -1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.6570 | 1.6570 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.6770 | 1.6770 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.6920 | 1.6920 | -1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.7130 | 1.7130 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.7300 | 1.7300 | 0.00% | 开放 | 开放 |
