成立日期：2015-05-27 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.34亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.6510 | 1.6510 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.6450 | 1.6450 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.6420 | 1.6420 | 2.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.6090 | 1.6090 | -2.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.6500 | 1.6500 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.6210 | 1.6210 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.6110 | 1.6110 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.5930 | 1.5930 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.5840 | 1.5840 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.5730 | 1.5730 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.5820 | 1.5820 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.5850 | 1.5850 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.5680 | 1.5680 | 2.82% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.5250 | 1.5250 | 4.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4640 | 1.4640 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.4830 | 1.4830 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.5100 | 1.5100 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.5060 | 1.5060 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.5280 | 1.5280 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.5420 | 1.5420 | -1.66% | 开放 | 开放 |
