徽商期货—基金理财

易方达新丝路灵活配置混合（001373）单位净值（2024-03-04）：1.6510（0.36%）购买

成立日期：2015-05-27 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.34亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	140,207,507.21	-466,748,903.42	30,211,945.04	914,166,882.35
1.利息收入	1,035,452.37	1,807,637.00	739,035.70	1,905,947.72
其中：存款利息收入	1,035,452.37	1,807,637.00	739,035.70	1,869,740.49
其中：债券利息收入	---	---	---	3,078.82
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-29,200,007.19	259,262,213.12	66,519,787.26	3,060,996,283.12
基中：股票投资收益	-74,118,038.23	192,953,345.38	24,594,319.04	3,016,919,864.25
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,220,461.95	3,075,239.40	2,939,755.70	2,886,305.90
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	43,697,569.09	63,233,628.34	38,985,712.52	41,190,112.97
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	167,733,367.92	-728,943,068.05	-37,389,561.85	-2,153,000,999.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	638,694.11	1,124,314.51	342,683.93	4,265,650.95
减：二、费用	34,126,867.26	72,220,319.36	34,584,161.16	114,116,624.00
1.管理人报酬	29,135,766.74	61,668,604.45	29,525,152.40	73,143,323.84
2.托管费	4,855,961.07	10,278,100.70	4,920,858.71	12,190,553.86
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	28,471,827.00
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	135,116.64	273,581.25	138,129.73	310,908.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	106,080,639.95	-538,969,222.78	-4,372,216.12	800,050,258.35
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	106,080,639.95	-538,969,222.78	-4,372,216.12	800,050,258.35

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