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易方达新丝路灵活配置混合(001373) 单位净值(2024-03-04):1.6510(0.36%) 购买

成立日期:2015-05-27 基金经理:-- 类型:混合型     易方达基金 资产规模:33.34亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
易方达新丝路灵活配置混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 租赁和商务服务业 0.00% 0.31
2 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 1.40
3 批发和零售业 0.00% 5.63
4 科学研究和技术服务业 0.10% 322.80
5 采矿业 0.78% 2,614.72
6 房地产业 0.84% 2,788.80
7 金融业 1.10% 3,665.76
8 信息传输、软件和信息技术服务业 2.51% 8,366.00
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.56% 15,211.17
10 制造业 68.69% 229,052.79
11 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.01
易方达新丝路灵活配置混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融业 8.53% 30,558.08
2 采矿业 4.36% 15,600.59
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.21% 7,902.92
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.18% 632.10
5 批发和零售业 0.01% 38.03
6 科学研究和技术服务业 0.00% 14.05
7 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 2.60
8 卫生和社会工作 0.00% 2.12
9 建筑业 0.00% 1.14
10 制造业 67.34% 241,187.30
易方达新丝路灵活配置混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 73.99% 282,470.24
2 建筑业 0.00% 1.05
3 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.48
4 卫生和社会工作 0.00% 2.38
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.54
6 科学研究和技术服务业 0.00% 3.72
7 交通运输、仓储和邮政业 0.04% 138.87
8 批发和零售业 0.73% 2,770.83
9 信息传输、软件和信息技术服务业 1.25% 4,771.02
10 金融业 4.61% 17,604.59
11 采矿业 5.81% 22,171.03
易方达新丝路灵活配置混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 采矿业 8.62% 34,534.68
2 批发和零售业 3.43% 13,766.11
3 信息传输、软件和信息技术服务业 1.03% 4,131.77
4 交通运输、仓储和邮政业 0.04% 172.17
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 36.82
6 建筑业 0.00% 7.73
7 卫生和社会工作 0.00% 7.35
8 科学研究和技术服务业 0.00% 2.01
9 制造业 67.15% 269,189.07