成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-22 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-21 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-20 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-19 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-16 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-15 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-14 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-13 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-12 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-09 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-08 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-30 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-29 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-28 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-23 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-21 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 |
