徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2015-07-17	0.9910	0.9910	%	封闭期	封闭期
2015-07-10	0.9880	0.9880	%	封闭期	封闭期
2015-07-03	0.9900	0.9900	-0.40%	封闭期	封闭期
2015-07-02	0.9940	0.9940	-0.40%	封闭期	封闭期
2015-07-01	0.9980	0.9980	-0.20%	封闭期	封闭期
2015-06-30	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

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