成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.6020 | 1.6640 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.6020 | 1.6640 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.6020 | 1.6640 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.6040 | 1.6660 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.6050 | 1.6670 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.6020 | 1.6640 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.6030 | 1.6650 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.6030 | 1.6650 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.6030 | 1.6650 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.6030 | 1.6650 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.6050 | 1.6670 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.6030 | 1.6650 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.6010 | 1.6630 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.6010 | 1.6630 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.6010 | 1.6630 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.6020 | 1.6640 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.6070 | 1.6690 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.6080 | 1.6700 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.6100 | 1.6720 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.6070 | 1.6690 | 0.12% | 开放 | 开放 |
