成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.4370 | 1.4370 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.4580 | 1.4580 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.4300 | 1.4300 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.4320 | 1.4320 | 1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.4070 | 1.4070 | -3.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.4510 | 1.4510 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.4580 | 1.4580 | 1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.4350 | 1.4350 | -2.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4650 | 1.4650 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.4720 | 1.4720 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.4780 | 1.4780 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.4970 | 1.4970 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.4710 | 1.4710 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.4860 | 1.4860 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.4790 | 1.4790 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.5060 | 1.5060 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.5350 | 1.5350 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.5430 | 1.5430 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.5610 | 1.5610 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.5730 | 1.5730 | 0.00% | 开放 | 开放 |
