成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.5730 | 1.5730 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.5480 | 1.5480 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.5230 | 1.5230 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.5190 | 1.5190 | -1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.5430 | 1.5430 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.5470 | 1.5470 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.5690 | 1.5690 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.5540 | 1.5540 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.5760 | 1.5760 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.5730 | 1.5730 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.5870 | 1.5870 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.6000 | 1.6000 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.6090 | 1.6090 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.6120 | 1.6120 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.6200 | 1.6200 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.6040 | 1.6040 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.5750 | 1.5750 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.5640 | 1.5640 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.5590 | 1.5590 | -1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.5850 | 1.5850 | 0.25% | 开放 | 开放 |
