成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-10-23 | 1.0510 | 1.0510 | 2.64% | 开放 | 开放 | |
2015-10-22 | 1.0240 | 1.0240 | 4.49% | 开放 | 开放 | |
2015-10-21 | 0.9800 | 0.9800 | -6.22% | 开放 | 开放 | |
2015-10-20 | 1.0450 | 1.0450 | 2.35% | 开放 | 开放 | |
2015-10-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-10-16 | 1.0210 | 1.0210 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
2015-10-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
2015-10-14 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2015-10-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2015-10-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2015-10-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2015-10-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 |