成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-26 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-08-21 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-08-14 | 1.0020 | 1.0020 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |