成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.9810 | 0.9810 | 3.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.9490 | 0.9490 | 2.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.9290 | 0.9290 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.9410 | 0.9410 | -5.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.9940 | 0.9940 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.0060 | 1.0060 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.0200 | 1.0200 | -2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.0410 | 1.0410 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.0470 | 1.0470 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.0360 | 1.0360 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.0460 | 1.0460 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.0360 | 1.0360 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.0500 | 1.0500 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.0640 | 1.0640 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.0630 | 1.0630 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.0670 | 1.0670 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 |
