成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0690 | 1.0690 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0640 | 1.0640 | -1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0750 | 1.0750 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0670 | 1.0670 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.0800 | 1.0800 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.0790 | 1.0790 | 1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.0620 | 1.0620 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0430 | 1.0430 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0300 | 1.0300 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.0320 | 1.0320 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.0380 | 1.0380 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.0320 | 1.0320 | 1.38% | 开放 | 开放 |
