徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2015-07-22	0.9877	0.9877	-0.84%	开放	开放
2015-07-21	0.9961	0.9961	-0.54%	开放	开放
2015-07-20	1.0015	1.0015	-0.55%	封闭期	封闭期
2015-07-17	1.0070	1.0070	%	封闭期	封闭期
2015-07-10	1.0000	1.0000	0.00%	封闭期	封闭期
2015-07-09	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

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