成立日期：2015-06-19 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：106.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4100 | 1.4100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.4100 | 1.4100 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.4220 | 1.4220 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.4260 | 1.4260 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4190 | 1.4190 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.4150 | 1.4150 | -2.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.4450 | 1.4450 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.4320 | 1.4320 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.4440 | 1.4440 | -1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.4620 | 1.4620 | 1.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.4340 | 1.4340 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.4270 | 1.4270 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.4450 | 1.4450 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.4560 | 1.4560 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.4450 | 1.4450 | 3.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.4010 | 1.4010 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.3930 | 1.3930 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.3910 | 1.3910 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.3940 | 1.3940 | 1.53% | 开放 | 开放 |
