成立日期:2015-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.96亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 0.6137 | 0.6137 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 0.6050 | 0.6050 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 0.6133 | 0.6133 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 0.6148 | 0.6148 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 0.6183 | 0.6183 | 2.55% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 0.6029 | 0.6029 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 0.5961 | 0.5961 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 0.5946 | 0.5946 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 0.5910 | 0.5910 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 0.5845 | 0.5845 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 0.5898 | 0.5898 | -1.86% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 0.6010 | 0.6010 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 0.6066 | 0.6066 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 0.6159 | 0.6159 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 0.6157 | 0.6157 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 0.6235 | 0.6235 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 0.6249 | 0.6249 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 0.6210 | 0.6210 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 0.6186 | 0.6186 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 0.6186 | 0.6186 | 0.34% | 开放 | 开放 |