成立日期:2015-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.96亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 0.6129 | 0.6129 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 0.6101 | 0.6101 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 0.6144 | 0.6144 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 0.6155 | 0.6155 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 0.6138 | 0.6138 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 0.6103 | 0.6103 | -1.87% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 0.6219 | 0.6219 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 0.6175 | 0.6175 | -1.26% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 0.6254 | 0.6254 | -1.26% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 0.6334 | 0.6334 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 0.6318 | 0.6318 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 0.6284 | 0.6284 | -0.95% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 0.6344 | 0.6344 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 0.6320 | 0.6320 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 0.6274 | 0.6274 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 0.6254 | 0.6254 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 0.6272 | 0.6272 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 0.6339 | 0.6339 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 0.6330 | 0.6330 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 0.6312 | 0.6312 | 2.85% | 开放 | 开放 |