成立日期:2015-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.96亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 0.6008 | 0.6008 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 0.5911 | 0.5911 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 0.5835 | 0.5835 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 0.5766 | 0.5766 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 0.5853 | 0.5853 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 0.5823 | 0.5823 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 0.5907 | 0.5907 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 0.5895 | 0.5895 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 0.5942 | 0.5942 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 0.5901 | 0.5901 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 0.5972 | 0.5972 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 0.6025 | 0.6025 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 0.6063 | 0.6063 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 0.6101 | 0.6101 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 0.6118 | 0.6118 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 0.6024 | 0.6024 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 0.5953 | 0.5953 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 0.5976 | 0.5976 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 0.5966 | 0.5966 | -2.28% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 0.6105 | 0.6105 | -0.39% | 开放 | 开放 |