成立日期:2016-02-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-03-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-03 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-02-26 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |