徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	40,612,596.59	-58,544,162.79	-34,781,372.31	49,946,751.13
1.利息收入	35,882.25	135,311.30	82,348.39	295,835.20
其中：存款利息收入	35,882.25	121,737.33	68,774.42	134,287.00
其中：债券利息收入	---	---	---	104,018.65
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	16,660,543.55	-26,452,052.75	-18,683,012.79	66,431,474.46
基中：股票投资收益	15,339,827.98	-28,484,729.46	-18,578,323.76	58,031,204.50
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-98,121.04	161,862.55	-572,432.48	7,816,355.65
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,418,836.61	1,870,814.16	467,743.45	583,914.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	23,870,095.09	-32,407,638.32	-16,352,701.97	-17,123,904.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	46,075.70	180,216.98	171,994.06	343,346.26
减：二、费用	1,519,430.02	3,376,554.24	1,784,607.40	6,826,497.11
1.管理人报酬	1,210,915.98	2,722,160.18	1,443,526.51	3,495,500.78
2.托管费	201,819.33	453,693.30	240,587.67	582,583.39
3.销售服务费	10,410.25	6,247.88	3,612.19	5,267.77
4.交易费用	---	---	---	2,547,404.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	96,217.20	194,264.72	96,727.24	195,597.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	39,093,166.57	-61,920,717.03	-36,565,979.71	43,120,254.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	39,093,166.57	-61,920,717.03	-36,565,979.71	43,120,254.02

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