成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.3965 | 1.6495 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.3961 | 1.6491 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.3801 | 1.6331 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3792 | 1.6322 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.3755 | 1.6285 | -1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.4022 | 1.6552 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.4061 | 1.6591 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.4088 | 1.6618 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4224 | 1.6754 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.4241 | 1.6771 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.4311 | 1.6841 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.4306 | 1.6836 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.4197 | 1.6727 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.4225 | 1.6755 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.4222 | 1.6752 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.4340 | 1.6870 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.4414 | 1.6944 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.4465 | 1.6995 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.4535 | 1.7065 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.4540 | 1.7070 | 0.00% | 开放 | 开放 |
