成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.4610 | 1.7140 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.4557 | 1.7087 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.4603 | 1.7133 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.4632 | 1.7162 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.4657 | 1.7187 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.4582 | 1.7112 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.4477 | 1.7007 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.4482 | 1.7012 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.4481 | 1.7011 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.4341 | 1.6871 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.4468 | 1.6998 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.4510 | 1.7040 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.4569 | 1.7099 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.4664 | 1.7194 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.4670 | 1.7200 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.4726 | 1.7256 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.4722 | 1.7252 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.4698 | 1.7228 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.4685 | 1.7215 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.4720 | 1.7250 | -0.13% | 开放 | 开放 |
