徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-08-17	1.0009	1.0009	0.01%	限大额	开放
2020-08-14	1.0008	1.0008	0.00%	限大额	开放
2020-08-13	1.0008	1.0008	0.01%	限大额	开放
2020-08-12	1.0007	1.0007	0.00%	限大额	开放
2020-08-11	1.0007	1.0007	0.00%	限大额	开放
2020-08-10	1.0007	1.0007	0.00%	限大额	开放
2020-08-07	1.0007	1.0007	-0.01%	限大额	开放
2020-08-06	1.0008	1.0008	0.01%	限大额	开放
2020-08-05	1.0007	1.0007	0.00%	限大额	开放
2020-08-04	1.0007	1.0007	0.07%	限大额	开放

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