成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0467 | 1.1380 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0464 | 1.1377 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0469 | 1.1382 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0466 | 1.1379 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0465 | 1.1378 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0466 | 1.1379 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0461 | 1.1374 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0460 | 1.1373 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0454 | 1.1367 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0452 | 1.1365 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0447 | 1.1360 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0438 | 1.1351 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0437 | 1.1350 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0412 | 1.1325 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0440 | 1.1353 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0405 | 1.1318 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0403 | 1.1316 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0405 | 1.1318 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0405 | 1.1318 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0399 | 1.1312 | 0.05% | 开放 | 开放 |
