徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	328,508.43	921,888.80	342,689.86	1,668,848.02
本期利润	459,421.91	932,172.45	278,852.17	1,222,693.52
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.03	0.01	0.04
本期加权平均净值利润率	1.74%	3.24%	0.97%	3.68%
本期基金份额净值增长率	1.82%	3.37%	0.99%	3.95%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	446,041.44	2,434,036.49	1,873,750.38	1,683,166.03
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.10	0.07	0.06
期末基金资产净值	27,033,666.29	28,074,038.93	28,245,349.93	29,680,476.48
期末基金份额净值	1.02	1.10	1.07	1.06

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	11.63%	9.63%	7.11%	6.06%