成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 7,859,537.96 | 7,450,705.53 | 1,013,135.47 | 3,853,430.73 |
| 1.利息收入 | 488,874.91 | 118,489.52 | 3,083.05 | 2,547,087.74 |
| 其中：存款利息收入 | 18,724.75 | 42,766.15 | 3,083.05 | 4,810.41 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 2,421,744.58 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 10,376,387.31 | 4,089,132.88 | 1,177,064.02 | 2,419,851.18 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 10,376,387.31 | 4,089,132.88 | 1,177,064.02 | 2,419,851.18 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -3,181,240.00 | 3,242,420.00 | -167,120.00 | -1,114,160.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 175,515.74 | 663.13 | 108.40 | 651.81 |
| 减：二、费用 | 2,075,577.01 | 807,632.06 | 317,709.36 | 809,951.39 |
| 1.管理人报酬 | 1,408,657.61 | 327,506.69 | 102,092.22 | 229,393.34 |
| 2.托管费 | 417,380.02 | 97,039.12 | 30,249.56 | 67,968.42 |
| 3.销售服务费 | 73,003.78 | 166,275.31 | 84,083.75 | 188,120.57 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 18,897.50 |
| 5.利息支出 | 88,039.11 | 42,554.69 | 16,005.47 | 130,970.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88,039.11 | 42,554.69 | 16,005.47 | 130,970.39 |
| 6.其他费用 | 88,496.49 | 174,256.25 | 85,278.36 | 174,601.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,783,960.95 | 6,643,073.47 | 695,426.11 | 3,043,479.34 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,783,960.95 | 6,643,073.47 | 695,426.11 | 3,043,479.34 |
