徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-06-17	0.8980	0.8980	-0.66%	开放	开放
2011-06-16	0.9040	0.9040	-1.20%	开放	开放
2011-06-15	0.9150	0.9150	-0.54%	开放	开放
2011-06-14	0.9200	0.9200	0.88%	开放	开放
2011-06-13	0.9120	0.9120	-1.19%	开放	开放
2011-06-10	0.9230	0.9230	0.54%	开放	开放
2011-06-09	0.9180	0.9180	-1.50%	开放	开放
2011-06-08	0.9320	0.9320	0.22%	开放	开放
2011-06-07	0.9300	0.9300	0.32%	开放	开放
2011-06-03	0.9270	0.9270	1.42%	开放	开放
2011-06-02	0.9140	0.9140	-0.33%	开放	开放
2011-06-01	0.9170	0.9170	1.33%	开放	开放
2011-05-31	0.9050	0.9050	0.89%	开放	开放
2011-05-30	0.8970	0.8970	0.34%	开放	开放
2011-05-27	0.8940	0.8940	-1.43%	开放	开放
2011-05-26	0.9070	0.9070	-0.55%	开放	开放
2011-05-25	0.9120	0.9120	-1.19%	开放	开放
2011-05-24	0.9230	0.9230	-0.54%	开放	开放
2011-05-23	0.9280	0.9280	-2.93%	开放	开放
2011-05-20	0.9560	0.9560	-0.10%	开放	开放

共 3269 条记录