成立日期:2010-08-20 基金经理:-- 类型:股票型 易方达基金 资产规模:215.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2010-10-15 | 0.9940 | 0.9940 | -1.88% | 封闭期 | 封闭期 | |
2010-10-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.60% | 封闭期 | 封闭期 | |
2010-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
2010-09-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2010-09-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
2010-09-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2010-09-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% | 封闭期 | 封闭期 | |
2010-08-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2010-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |