徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-08-12	1.0100	1.0100	0.20%	开放	开放
2011-08-11	1.0080	1.0080	2.65%	开放	开放
2011-08-10	0.9820	0.9820	1.45%	开放	开放
2011-08-09	0.9680	0.9680	0.62%	开放	开放
2011-08-08	0.9620	0.9620	-1.54%	开放	开放
2011-08-05	0.9770	0.9770	-0.51%	开放	开放
2011-08-04	0.9820	0.9820	0.61%	开放	开放
2011-08-03	0.9760	0.9760	0.72%	开放	开放
2011-08-02	0.9690	0.9690	-0.51%	开放	开放
2011-08-01	0.9740	0.9740	-0.31%	开放	开放
2011-07-29	0.9770	0.9770	-0.71%	开放	开放
2011-07-28	0.9840	0.9840	-0.10%	开放	开放
2011-07-27	0.9850	0.9850	1.23%	开放	开放
2011-07-26	0.9730	0.9730	0.31%	开放	开放
2011-07-25	0.9700	0.9700	-2.90%	开放	开放
2011-07-22	0.9990	0.9990	0.10%	开放	开放
2011-07-21	0.9980	0.9980	0.30%	开放	开放
2011-07-20	0.9950	0.9950	0.40%	开放	开放
2011-07-19	0.9910	0.9910	-1.39%	开放	开放
2011-07-18	1.0050	1.0050	0.60%	开放	开放

共 3269 条记录