徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-02-21	0.9670	0.9670	1.58%	开放	开放
2011-02-18	0.9520	0.9520	-0.42%	开放	开放
2011-02-17	0.9560	0.9560	-0.62%	开放	开放
2011-02-16	0.9620	0.9620	0.52%	开放	开放
2011-02-15	0.9570	0.9570	-0.52%	开放	开放
2011-02-14	0.9620	0.9620	1.37%	开放	开放
2011-02-11	0.9490	0.9490	0.96%	开放	开放
2011-02-10	0.9400	0.9400	2.40%	开放	开放
2011-02-09	0.9180	0.9180	-0.33%	开放	开放
2011-02-01	0.9210	0.9210	-0.22%	开放	开放
2011-01-31	0.9230	0.9230	0.87%	开放	开放
2011-01-28	0.9150	0.9150	1.11%	开放	开放
2011-01-27	0.9050	0.9050	0.89%	开放	开放
2011-01-26	0.8970	0.8970	1.13%	开放	开放
2011-01-25	0.8870	0.8870	-0.78%	开放	开放
2011-01-24	0.8940	0.8940	-1.87%	开放	开放
2011-01-21	0.9110	0.9110	-0.55%	开放	开放
2011-01-20	0.9160	0.9160	-2.55%	开放	开放
2011-01-19	0.9400	0.9400	1.40%	开放	开放
2011-01-18	0.9270	0.9270	0.98%	开放	开放

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