徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-01-17	0.9180	0.9180	-3.16%	开放	开放
2011-01-14	0.9480	0.9480	-0.94%	开放	开放
2011-01-13	0.9570	0.9570	0.63%	开放	开放
2011-01-12	0.9510	0.9510	0.11%	开放	开放
2011-01-11	0.9500	0.9500	-0.21%	开放	开放
2011-01-10	0.9520	0.9520	-1.96%	开放	开放
2011-01-07	0.9710	0.9710	-0.41%	开放	开放
2011-01-06	0.9750	0.9750	-0.51%	开放	开放
2011-01-05	0.9800	0.9800	-0.61%	开放	开放
2011-01-04	0.9860	0.9860	0.31%	开放	开放
2010-12-31	0.9830	0.9830	1.76%	开放	开放
2010-12-30	0.9660	0.9660	0.31%	开放	开放
2010-12-29	0.9630	0.9630	1.16%	开放	开放
2010-12-28	0.9520	0.9520	-0.63%	开放	开放
2010-12-27	0.9580	0.9580	-1.74%	开放	开放
2010-12-24	0.9750	0.9750	-1.02%	开放	开放
2010-12-23	0.9850	0.9850	-1.01%	开放	开放
2010-12-22	0.9950	0.9950	-0.90%	开放	开放
2010-12-21	1.0040	1.0040	0.20%	开放	开放
2010-12-20	1.0020	1.0020	-0.79%	开放	开放

共 3269 条记录